公募基金二季度券商股持仓数据出炉:减持多家头部券商 加仓业内并购重组概念股

  基金  券商  持仓  数据  出炉  减持  头部  券商      并购  概念股 2024-07-23 20:11:31 来源: (meisale.com)

(原标题:公募基金二季度券商股持仓数据出炉:公募减持多家头部券商 加仓业内并购重组概念股)

最近,公募基金二季报相继披露。据统计,2024年二季度,公募基金加仓主要聚焦科技、出海、红利三大方向,且科技股受到明显关注。

相比之下,二季度公募基金对券商板块仍然以减仓为主。截至2024年上半年末,公募基金对券商板块的持仓仍集中在大中型券商。中信证券、华泰证券、中国银河、招商证券等头部券商在二季度纷纷被公募基金减持。同时,二季度公募基金还对东方财富进行了较大幅度的减持。

此外,《每日经济新闻》记者注意到,光大证券、浙商证券、国联证券等在二季度获公募较多增持,其中浙商证券、国联证券具备并购重组概念。

持仓集中在大中型券商

据某券商非银团队统计,截至2024年上半年末,在公募基金股票投资中,券商板块持仓比例为0.27%,较一季度末减少0.19个百分点,同比减少0.1个百分点。而在2022年二季度末,在公募基金股票投资中,券商板块持仓占比达到1.53%。

截至2024年上半年末,公募基金对券商板块的持仓仍集中在大中型券商。其中,中信证券、华泰证券、中国银河、招商证券、中金公司、国泰君安等头部券商在二季度纷纷被公募基金减持。而这些券商大多是连续第二个季度被公募基金减持,不过相比一季度,二季度的减持力度有所收敛。

另外,二季度公募基金对东方财富进行了较大幅度的减持。据统计,二季度公募基金减持东方财富8916万股,基金持股占流通股比例从一季度末的1.27%降至二季度末的0.61%。基金持仓东方财富的市值也从一季度末的21.9亿元大幅降至二季度末的8.55亿元,而同期东方财富股价的跌幅仅为17.8%。

在近年来东方财富的股价高点,公募基金对公司的持仓市值曾一度达到百亿级的水平。

据统计,截至2022年二季度末,公募基金对东方财富的持仓市值高达280.7亿元,基金持股占流通股比例达到10%,遥遥领先其他传统券商。不过,在随后的2022年三季度,公募基金就对东方财富进行了大幅减仓,持股占流通股比例降至5%。

此外,《每日经济新闻》记者注意到,光大证券、浙商证券、国联证券等券商在2024年二季度获公募较多增持,分别增仓377万股、347万股、754万股。其中浙商证券、国联证券具备并购重组概念,两家券商各自的并购重组计划都有重要进展在二季度落地,但从股价表现来看,两家券商在二季度纷纷冲高回落。

不过,总体来看,最近两年,公募基金对主要券商股的持仓大多有不同程度的下降。例如,截至2022年二季度末,公募基金持股占东方财富、中信证券、华泰证券、国泰君安、国联证券的流通股比例分别为9.97%、1.68%、2.18%、0.67%、1.43%,至2024年二季度末,持股比例则分别降至0.61%、0.31%、1.64%、0.05%、0.37%。

近半券商股估值已破净

2024年上半年,A股券商板块中的多数个股处于下跌状态。

据中信建投统计,2024年上半年,证券板块表现显著弱于主要宽基指数,截至6月28日,证券指数较年初累计下跌13.4%,跑输同期万得全A指数5个百分点,并大幅跑输沪深300、上证指数。这也使得券商股的估值进一步走低。据上述券商非银团队统计,2024年上半年末,券商行业PB(静态)水平为1.08倍,而2024年一季度末为1.19倍。

据Choice数据统计,截至7月19日收盘,A股券商板块中破净的个股数量多达24只,占比近50%,其中9只个股的PB水平不高于0.8倍。

值得一提的是,2024年上半年,在A股44家上市券商中,仅有4家累计涨幅为正,分别是首创证券(上涨20.6%)、国信证券(上涨4.8%)、浙商证券(上涨2.8%)和招商证券(上涨2%)。此外,西部证券等券商上半年的表现也较为抗跌。

由此来看,2024年上半年市场表现靠前的券商主要系国资背景,并购重组相关操作落地的标的。

在行业基本面未现拐点而目前板块估值又较低的背景下,近期,多家券商非银团队发布研报称,对下半年券商板块行情持谨慎乐观态度,并且看好行业中的并购主题。

日前,中信建投非银团队在研报中指出,对2024年下半年证券板块的行情判断谨慎乐观,建议投资者在货币政策、经济支持政策继续向好的同时,主要把握行业监管政策催化下的反弹和修复性行情。选股方面,短期重点关注并购主题下的中小券商,长期推荐关注资本市场改革受益的标的。

近日,长城证券非银团队发布研报指出,高层发声支持券商合并重组,券商“合并”可能成为潜在的投资主线。未来几年,证券行业的并购重组可能会加快,尤其是互补性重组可能落地较快。重点关注以西部证券、首创证券、浙商证券、国联证券、中国银河等为代表的个股。

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    陈元子可是流星山庄首席炼丹师,要是输给了云茁,后果可想而知。
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